出納工作職責（精選25篇）

　　現(xiàn)如今，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納工作職責 篇1

　　1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

　　6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　出納工作職責 篇2

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 篇3

　　1、根據審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數(shù)字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

　　出納工作職責 篇4

　　工作職責：

　　1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

　　2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負責編制資金流入流出月報表。

　　4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

　　5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

　　6、負責相關主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

　　7、負責根據公司稅務業(yè)務的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負責根據公司財務內部數(shù)據報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數(shù)據并簡要分析，為領導決策提供信息；

　　9、日常賬務處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

　　10、負責完成上級交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè)，至少兩年以上相關工作經驗；

　　2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

　　出納工作職責 篇5

　　1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

　　2協(xié)助財務預算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5審計合同制作帳目表格;

　　出納工作職責 篇6

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發(fā)票

　　出納工作職責 篇8

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據;

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據;

　　11、負責公司相關數(shù)據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領導安排的其他工作;

　　出納工作職責 篇9

　　1、堅持原則，遵守財經紀律。

　　2、熟悉上級規(guī)定的財務制度和開支標準，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現(xiàn)金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學校行政經費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學校有關規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

　　8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負其責，共同為學校理好財。

　　出納工作職責 篇10

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

　　2.日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網銀結算業(yè)務;

　　5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

　　出納工作職責 篇11

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據進銷存數(shù)據整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

　　出納工作職責 篇12

　　1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買、開具與保管；

　　4、日常的賬務處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

　　出納工作職責 篇13

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;

　　2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;

　　3.保管有關印章空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記開票開出貨單等;

　　5.按時完成經理財務會計交辦的其它事宜;

　　出納工作職責 篇14

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　出納工作職責 篇15

　　1、各部門提交的數(shù)據審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

　　出納工作職責 篇16

　　1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務；

　　2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

　　出納工作職責 篇17

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據；

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領導安排其他任務。

　　出納工作職責 篇18

　　1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據保管

　　2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

　　3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

　　4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內推行的新產品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、 領導交辦的其他事項

　　出納工作職責 篇19

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

　　出納工作職責 篇20

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務數(shù)據的'提供及核算；

　　8、其他領導交待的工作事項。

　　出納工作職責 篇21

　　一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納工作職責 篇22

　　1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買、開具與保管；

　　4、日常的賬務處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

　　出納工作職責 篇23

　　1、養(yǎng)老院內部財務數(shù)據核算，開具收據，發(fā)票，更新院內系統(tǒng)收費數(shù)據；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關部門資料、領取發(fā)票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的催收款工作；

　　7、院長安排的其他事宜；

　　出納工作職責 篇24

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領導布置的其他工作。

　　出納工作職責 篇25

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷，現(xiàn)金日清日結；

　　3、根據回款審核銷售出庫單；

　　4、負責存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

【出納工作職責】相關文章：

出納工作職責05-07

出納人員的工作職責05-10

出納的主要工作職責06-04

出納崗位工作職責07-24

出納工作職責(15篇)05-07

出納工作職責精選15篇06-04

出納工作職責(精選15篇)05-29

項目出納的主要工作職責06-14

出納人員工作職責06-23

出納兼文員的工作職責05-23