(經典)出納工作職責

出納工作職責1

　　1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、按時向總經理提供財務報告和必要的`財務分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

　　6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

出納工作職責2

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

出納工作職責3

　　1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的'保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納工作職責5

　　1、負責學校的日常的.收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

　　5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納工作職責6

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展，所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的.成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責7

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規(guī)定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的'收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

　　4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

　　5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規(guī)定的票據。

出納工作職責8

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責9

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的'現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責10

　　1做好每個賬戶的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的`支付;

　　2.負責日常報銷單據的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領導交辦的其他事項。

出納工作職責11

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產、低值易耗品的`登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納工作職責12

　　1負責日常收支的.管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

出納工作職責13

　　1、嚴格執(zhí)行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執(zhí)行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的.保密工作。

出納工作職責14

　　1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

　　2、負責公司往來款項的收支.

　　3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

　　4、負責核對每日營收及各項費用支出

　　5、負責做好與收銀員每日營收的'交接工作

　　6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

　　7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

　　8、負責每月工資發(fā)放

出納工作職責15

　　一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

　　四、發(fā)現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節(jié)表，待下月調整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

　　六、票據使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內容真實。

　　七、認真執(zhí)行現金管理“十不準”。

　　八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續(xù)。

　　九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

　　十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的`出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

　　(一)流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

　　3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

　　(二)固定資產核算

　　1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

　　2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

　　4.按制度規(guī)定計提固定資產折舊;

　　5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

　　(三)材料核算

　　1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;

　　2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.

　　(四)工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

　　3.進行工資明細核算.

　　(五)成本核算

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

　　(六)利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

　　2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

　　3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

　　(七)往來結算

　　1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

　　2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

　　(八)專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

　　2.對專項資金進行明細核算;

　　3.按時編制專項獎金報表.

　　(九)總賬報表

　　1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

　　(十)綜合分析

　　1.綜合分析財務狀況和經營成果;

　　2.編寫財務情況說明書；

　　3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

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