出納工作職責(zé)15篇
出納工作職責(zé)1
1、保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符
2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確�，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符
3、現(xiàn)金日記賬及時(shí)、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)
4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等
5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符
6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性
7、每月負(fù)責(zé)對(duì)工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放
8、對(duì)各類(lèi)原始憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，并編制記賬憑證
出納工作職責(zé)2
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)(收支、登賬、銀行對(duì)賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù));
2、保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。
3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。
4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。
5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。
任職要求
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具備一定財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致，有團(tuán)隊(duì)精神，上進(jìn)好學(xué);
3、能熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。
出納工作職責(zé)3
一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作
出納工作職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)
2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓(xùn))，有開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開(kāi)票，開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。
4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作
5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。
6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作
出納工作職責(zé)5
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開(kāi)票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；
2、根據(jù)公司的銷(xiāo)售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶(hù)賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；
4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
出納工作職責(zé)7
1、根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。
2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。
3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。
4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。
5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。
6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo);工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。
出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票；
4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；
5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證；
6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作職責(zé)9
1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作
3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話(huà)費(fèi)，水電；
4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購(gòu)及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷(xiāo)并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接；
8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類(lèi)工作
出納工作職責(zé)10
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
出納工作職責(zé)11
1
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃，每月會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的'檔案資料管理工作。
3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、審驗(yàn)等有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金，對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全，開(kāi)支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。
5、按時(shí)參加上級(jí)召開(kāi)的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng)，所有報(bào)表必須經(jīng)校長(zhǎng)審查后，方可上報(bào)，有關(guān)教師切身利益的報(bào)表，必須經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報(bào)。
6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。
按照學(xué)校董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)與公用預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的準(zhǔn)確與資金的運(yùn)作。
2
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅(jiān)決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核付款憑證，堅(jiān)持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳，并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理，做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報(bào)帳及時(shí)。及時(shí)，準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳表相符，并認(rèn)真分析，有財(cái)政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按時(shí)上報(bào)。
四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)財(cái)務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
六、按照國(guó)家檔案法的規(guī)定，做好會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財(cái)務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告，做到準(zhǔn)確及時(shí)。
七、做好收費(fèi)的公示制度，根據(jù)國(guó)家對(duì)學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對(duì)學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作，爭(zhēng)取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費(fèi)。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計(jì)工作，正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳、欠費(fèi)及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)了解學(xué)雜費(fèi)收入情況。
九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費(fèi)收入，經(jīng)常核對(duì)和檢查學(xué)雜費(fèi)收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作，保存好收發(fā)款項(xiàng)的清單，不私設(shè)小金庫(kù)。
十一、根據(jù)國(guó)家票據(jù)管理辦法，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制訂出學(xué)校票據(jù)管理辦法。
十二、建立健全學(xué)校內(nèi)部票據(jù)使用制度，指導(dǎo)票據(jù)使用人員根據(jù)不同的收費(fèi)情況正確使用不同的票據(jù)。
十三、建立票據(jù)領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據(jù)要當(dāng)時(shí)登記簽名，收回票據(jù)要及時(shí)消號(hào)。做到手續(xù)完備，責(zé)任明確。不得丟失。
十四、及時(shí)繳銷(xiāo)票據(jù)，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)票據(jù)，保證學(xué)校收費(fèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
十五、做好票據(jù)存根的歸檔工作和財(cái)政聯(lián)的上交工作。
十六、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
出納工作職責(zé)12
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
出納工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結(jié)算事宜；
2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào)；
3、整理收款單據(jù)，分類(lèi)匯總，日清日結(jié)；
4、協(xié)助本部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬；
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn)；
6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。
出納工作職責(zé)14
1熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類(lèi)業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽(yù)評(píng)級(jí)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口等業(yè)務(wù);
2根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé);
3按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;
4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;
5負(fù)責(zé)各種單證問(wèn)題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6交單議付的追蹤管理及協(xié)調(diào)工作;
7根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;
8保管現(xiàn)金各種空白支票票據(jù)印鑒;
9負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
10月初提供每個(gè)賬戶(hù)的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶(hù)余額;
11及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
12每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;
13按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;
14做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。
出納工作職責(zé)15
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；
六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；
八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；
九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
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