出納工作職責(zé)（優(yōu)選）

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的`整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準(zhǔn)確無誤開具發(fā)票;

　　5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務(wù)檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作職責(zé)3

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性和及時性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé)4

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他業(yè)務(wù)。

出納工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)完善和執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度。

　　2、主管財務(wù)核算和稅務(wù)管理。

　　3、負(fù)責(zé)年報審計，防范稅收風(fēng)險。

　　4、負(fù)責(zé)開展財務(wù)部內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　5、參與制定和執(zhí)行融資計劃，維護(hù)和拓展融資渠道，負(fù)責(zé)公司與融資、貸款相關(guān)的工作

出納工作職責(zé)6

　　工作職責(zé)：

　　1、與總部會計主管溝通日常費(fèi)用支出、報銷等事項(xiàng)；

　　2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開展工作；

　　4、對于本項(xiàng)目組使用的.現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強(qiáng)的自律性。

出納工作職責(zé)7

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進(jìn)行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

　　7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日�；�礎(chǔ)工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　2、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　3、協(xié)助經(jīng)理編制并實(shí)行全院預(yù)算。

　　4、認(rèn)真審核原始憑證，對違背規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)謝絕入帳。要嚴(yán)格掌控開支范疇和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　6、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反應(yīng)情形。

　　7、每個月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情形，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　10、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的'簽發(fā)。

　　11、定期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

　　12、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格實(shí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　13、嚴(yán)格遵照，實(shí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

出納工作職責(zé)10

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的'認(rèn)證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

　　2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的.真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準(zhǔn)確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

出納工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)13

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度

　　二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

　　四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

　　五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對人數(shù)，核準(zhǔn)金額，不出差錯。

　　六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

　　七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

　　八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

　　九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關(guān)的財務(wù)工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作，月底做好出納結(jié)報單，連同有關(guān)憑證，及時送交主辦做帳。

　�。ㄒ唬┝鲃淤Y金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);

　　3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)核算

　　1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

　　2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到賬物相符;

　　4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

　　5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

　�。ㄈ�）材料核算

　　1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

　　2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的'清查盤點(diǎn),對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

　�。ㄋ模┕べY核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

　　3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

　�。ㄎ澹┏杀竞怂�

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計劃;

　　2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.

　�。�六）利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實(shí)到單位;

　　2.做好利潤明細(xì)核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤報表上報;

　　3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.

　�。ㄆ撸┩鶃斫Y(jié)算

　　1.加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);

　　2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項(xiàng)上計收,年末時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).

　�。ò耍�專項(xiàng)資金核算

　　1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

　　2.對專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3.按時編制專項(xiàng)獎金報表.

　　（九）總賬報表

　　1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

　�。ㄊ�）綜合分析

　　1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　2.編寫財務(wù)情況說明書；

　　3.進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見

出納工作職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項(xiàng)備注;

　　3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的'審核支付工作;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項(xiàng)收支;

　　5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé)15

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的`付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

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