- 小公司出納的職責 推薦度:
- 相關推薦
小公司出納的職責[精華10篇]
小公司出納的職責1
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;
2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài),及時報送資金表動;
3、費用報銷及日常資金的收付,應收票據(jù)簽收登記及托收,每月進行核對,確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發(fā)放工資和績效等工作;
5、負責稅務稽查及稅收報表填制,重點稅源填報、統(tǒng)計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統(tǒng)計,協(xié)助部門目標工作的'達成。
8、領導交辦的臨時性工作;
小公司出納的職責2
1、負責公司的原始憑證報銷,現(xiàn)金的.收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運轉(zhuǎn);
2、日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、加強安全防范意識,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況;
5、配合領導完成布置的其他任務。
小公司出納的職責3
1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結算;
2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務;
7、負責發(fā)票保管,發(fā)票開具及登記業(yè)務;
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納的職責4
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的.開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;
4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
小公司出納的職責5
1.負責公司辦公,生活用品的采購,發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對在庫庫存,應收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的.登記
4.每月初打印對賬單和回單,需要時去銀行結匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬
6.財務印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時跟進應收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納的職責6
一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務
1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務,并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關稅和網(wǎng)上繳納關稅的`收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務款)
三、負責錄入用友財務系統(tǒng),每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬,每日匯報資金情況
2.整理銀行單據(jù),匹配請款單,錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)
小公司出納的職責2
1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;
2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù),編制會計憑證,總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款,與銀行人員進行溝通,了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。
小公司出納的職責7
1貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關財務收支管理規(guī)定。
2辦理公司的.財務收支事項。
3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。
4妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,做到日清月結。
7每日核對庫存現(xiàn)金,定期與銀行核對銀行存款余額。
8定期編制出納報告單,反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納的職責8
1、客戶合同審核,協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的.有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納的職責9
1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經(jīng)理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);
2.每日核實票據(jù),隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發(fā)財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6.每月準時代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,做到及時、準確);
7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經(jīng)理的.需求,提供相關財務數(shù)據(jù)。
小公司出納的職責10
1.負責公司日常的結算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬,每日進行日結、賬實核對,做到日清月結;
3.負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
【小公司出納的職責】相關文章:
小公司出納的職責03-10
出納安全生產(chǎn)職責03-07
學校出納人員職責10-30
會計的職責12-07
會計職責要求03-01
材料會計職責03-02
建設財務職責03-02
會計的職責內(nèi)容03-10
出納安全生產(chǎn)職責范例【9篇】03-07