企業(yè)報銷管理流程制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的企業(yè)報銷管理流程制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　第一章總則

　　第一條制定目的

　　為了嚴(yán)格公司的費用報銷管理，規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定，加強費用開支控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。

　　第二條適用范圍

　　公司所有部門及全體員工。

　　第二章管理職責(zé)

　　第三條管理部

　　負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費用使用的監(jiān)督管理，對超費用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個人進(jìn)行處罰。

　　第四條財務(wù)部

　　負(fù)責(zé)費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

　　第五條各部門

　　負(fù)責(zé)本部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門主管負(fù)責(zé)本部門及員工費用報銷的審核。

　　第六條公司領(lǐng)導(dǎo)

　　1、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對分管部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費用報銷的審核。

　　2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司費用報銷的審批。

　　第三章差旅費報銷

　　第七條出差申請

　　1、員工因公出差，應(yīng)填寫“出差申請單”，詳細(xì)注明出差事由、行程安排及費用預(yù)算、是否借支等；

　　2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。

　　3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。

　　第八條出差核準(zhǔn)權(quán)限：

　　1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準(zhǔn)；

　　2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　3、員工出差天數(shù)超過7天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第九條借款

　　1、員工出差需要預(yù)支差旅費的，可以辦理借款；

　　2、出差人員借款，應(yīng)填寫“借款申請單”；

　　3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)部長簽字后，方予借支；

　　4、前次借支未清者，不得再借款。

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