出納員崗位職責(zé)(集錦15篇)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納員崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納員崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符。
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放。
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作。
8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。
任職要求：
1、 本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。
2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
3、有一定的'出納工作經(jīng)驗(yàn)。
4、誠實(shí)守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力。
5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納員崗位職責(zé)2
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。
6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
出納員崗位職責(zé)3
1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。
3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。
4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。
5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。
8、配合其他同志的'工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)4
一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。
五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎(jiǎng)金及提成的發(fā)放工作。
六、及時(shí)與各門店做好稽核工作，對各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，查找原因，解決問題。
七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計(jì)提折舊。
八、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的'清查和盤點(diǎn)。
九、配合各經(jīng)營管理部門，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。
十、對公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。
十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。
十二、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十三、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。
十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納員崗位職責(zé)5
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納員職責(zé)
1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)幫助各部門合理使用好各項(xiàng)直徑資金。
2、審核一切收支憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，所有帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的`預(yù)算、決算工作，完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項(xiàng)工作。
5、保管好一切財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、上報(bào)區(qū)核算中心。
6、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)，對違反財(cái)務(wù)制度的一切開支要堅(jiān)持原則，提出意見。
7、及時(shí)做好教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項(xiàng)工作，做好個(gè)調(diào)稅工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證，每天下班時(shí)必須將其放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。
9、實(shí)行園務(wù)公開，按月如實(shí)公報(bào)，接受上級有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。
出納員崗位職責(zé)6
1．在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2．按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3．收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決；保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4．每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的`賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符；對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5．出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。
6．嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7．每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核簽收審核。
8．每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9．督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款；收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11．切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12．保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記；認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13．編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
出納員崗位職責(zé)7
工廠出納的工作內(nèi)容具體有：
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的.現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷
出納員崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確�，F(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。
5、登記后的.憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會(huì)計(jì)，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)
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1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的`簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
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1、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的.問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級主管報(bào)告處理。
2、小心操作收銀設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。
4、每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專管員
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1.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對經(jīng)費(fèi)的支付、報(bào)銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核，敢于同違紀(jì)行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，每筆款項(xiàng)的`收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。
3.掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結(jié)帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳，有余款的當(dāng)即收回。
6.凡經(jīng)手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì)計(jì)員按時(shí)、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎(jiǎng)金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認(rèn)真地做好班級臨時(shí)性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
出納員崗位職責(zé)12
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
�。�1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
�。�4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的.一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納員崗位職責(zé)13
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的'各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
出納員崗位職責(zé)14
1、 按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支，辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。
3、正確使用會(huì)計(jì)科目，保證各類收入款項(xiàng)來源渠道清晰，各種支出費(fèi)用正確歸集，為會(huì)計(jì)決算報(bào)表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。
4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)不得突破，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不得赤，防止各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的超支使用。
5、按月份準(zhǔn)確、及時(shí)核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動(dòng)的登記、計(jì)算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的'按照發(fā)放。
6、及時(shí)清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項(xiàng)，核對銀行存款目， 查明未達(dá)帳項(xiàng)及不明來源款項(xiàng)，保證學(xué)校各項(xiàng)資金的安全與完整。
7、維護(hù)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的正常運(yùn)行。保證計(jì)算機(jī)輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的正確性，定期打印會(huì)計(jì)帳薄。進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時(shí)間移交學(xué)校檔案室。
8、負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)的核算工作。
出納員崗位職責(zé)15
1、為人工作認(rèn)真細(xì)致、愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，統(tǒng)籌能力強(qiáng)，協(xié)調(diào)力較好；
熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，有人資招聘實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)；
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人事管理制度的落實(shí)和執(zhí)行；及時(shí)了解集團(tuán)總部新的政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。
3、負(fù)責(zé)招聘及入離職手續(xù)、轉(zhuǎn)正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理；員工五險(xiǎn)一金繳納、封存等手續(xù)辦理；
4、根據(jù)公司薪酬及績效制度考核體系進(jìn)行績效結(jié)果考核的跟蹤；
5、報(bào)銷單據(jù)的`審核、報(bào)銷款的支付，費(fèi)用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支，票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；現(xiàn)金的日常管理收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；
8、協(xié)助總部會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；
9、完成上級交辦的其他事物工作。
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