關(guān)于財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)2
1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷(xiāo)工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。
3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
5、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。
6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門(mén)數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。
7、按照國(guó)家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的.購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。
8、根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、結(jié)算單、出庫(kù)單，編制相應(yīng)憑證。
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1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的.登記，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理
3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購(gòu)物品的驗(yàn)收與入庫(kù)
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷(xiāo)流程的維護(hù)、優(yōu)化;
4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);
5、對(duì)公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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