公司出納職責(zé)15篇(推薦)
公司出納職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì),做到賬賬相符;
2.保證日,F(xiàn)金需要,控制庫(kù)存現(xiàn)金額度;
3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;
4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表,做到賬表相符;
6.負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作,維護(hù)開票軟件,保證其正常運(yùn)行;
7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;
8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)和清查,并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告;
9.負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。
公司出納職責(zé)2
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律及會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、 按照財(cái)務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定,認(rèn)真審核和填制會(huì)計(jì)原始憑證,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 ,準(zhǔn)確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作,合理設(shè)置帳簿,做到帳目清楚,數(shù)字正確,登記及時(shí),帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)更正。
三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計(jì)提折舊和攤銷,定期或不定期的'進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款
五、 正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本。正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。
六、 每月8日之前編制會(huì)計(jì)報(bào)表,同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表。
七、 加強(qiáng)費(fèi)用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費(fèi)用開支。
八、 每月8號(hào)之前負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,填寫稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。
九、 每月8號(hào)之前匯總公司員工異動(dòng)情況,匯總員工考勤記錄,編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號(hào)前編制公司財(cái)務(wù)情況說明書,供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況。
十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購(gòu)買、繳銷、保管等工作。
十二、負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)等各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬,核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬,確保賬、實(shí)相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的'收回情況,對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理
5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現(xiàn)金,每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度,理財(cái)購(gòu)買及贖回操作
公司出納職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對(duì);
2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的'購(gòu)買及保管工作,管理銀行賬戶往來;負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符,并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4.編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)銷;
5.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
公司出納職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行及票據(jù)的.收付,保管及費(fèi)用報(bào)銷,及時(shí)登記流水賬日記;
2、負(fù)責(zé)開具和保管發(fā)票,以及稅務(wù)籌劃等事宜;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管;
4、協(xié)助及配合會(huì)計(jì)事務(wù)所的申報(bào)工作。
公司出納職責(zé)6
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
公司出納職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,填制送款單,及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對(duì)檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全,做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳,做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的'其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,資金的合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
公司出納職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作,跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度,辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記收款日記賬,協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù),定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作,能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài),以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。
公司出納職責(zé)9
1、審核收支原始單據(jù),報(bào)銷日常費(fèi)用;
2、按規(guī)定收付現(xiàn)金,每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報(bào);
3、保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒;
4、負(fù)責(zé)接收銀行進(jìn)賬支出憑證單據(jù),保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實(shí)完整;
5、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付各項(xiàng)費(fèi)用,管理好往來單位的付款信息;
6、定期編制公司資金報(bào)表;
7、與外部客戶保持良好的'關(guān)系;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。
公司出納職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)電話的接轉(zhuǎn),記錄重要來電并及時(shí)處理;
2、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待工作,提供茶水;對(duì)預(yù)約來訪告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,給予明確的.指引;
3、負(fù)責(zé)面試人員的接待與安排工作,負(fù)責(zé)外來信函簽收,負(fù)責(zé)文件的打印存檔;、
4、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域干凈整潔及公司日常管理;
5、負(fù)責(zé)日常出納收付工作;
6、審核付款憑證,嚴(yán)把各種票據(jù)的日常付款工作;
7、登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》;
8、處理購(gòu)買及填開;
9、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司出納職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2、審核報(bào)銷、支出的原始憑證;
3、負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;
4、現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5、現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
公司出納職責(zé)12
1、處理日,F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報(bào)表工作;
6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
公司出納職責(zé)13
1、通過QQ及時(shí)準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的'加款問題;
2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題;
3、根據(jù)資金、訂單等實(shí)際情況安排渠道的打款、訂貨;
4、處理平臺(tái)上需要進(jìn)遠(yuǎn)程或者服務(wù)器查詢的問題訂單;
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證,出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實(shí)相符,不錯(cuò)不亂,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配,及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的`結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
公司出納職責(zé)15
1、出納職務(wù)代理,對(duì)出納處理的.現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳,每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理,各明細(xì)賬核對(duì)管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對(duì)管理,采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì);
3、對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)核對(duì),半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會(huì)計(jì)核算、審核,按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;
5、會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管;
6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,本量利分析,利潤(rùn)或成本中心核算,關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;
7、上級(jí)委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。
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