（必備）出納崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責(zé)1
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);
9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的');
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的'財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;
出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
3、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的'及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管和使用；
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；
5、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；
6、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
7、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；
8、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；
9、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
10、 負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；
11、 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
12、完成公司交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)4
1.對(duì)經(jīng)公司財(cái)務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付等;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計(jì)表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;
3.公司各項(xiàng)辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;
4.協(xié)助上級(jí)完成其他工作任務(wù);
出納崗位職責(zé)5
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持�？顚Ｓ�。
二、對(duì)報(bào)帳單必須認(rèn)真細(xì)致地審核，不得有任何差錯(cuò)。
三、每月要清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，按規(guī)定留存。月底要盤點(diǎn)現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無(wú)誤。
四、資金不準(zhǔn)外借，特殊情況需經(jīng)分管處長(zhǎng)批準(zhǔn)。
五、堅(jiān)守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理存卡、存款手續(xù)，要熱情、認(rèn)真、周到。
六、經(jīng)常與銀行核對(duì)存款額。督促采購(gòu)人員及時(shí)報(bào)帳。
七、認(rèn)真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎(jiǎng)金，及時(shí)清理回收拖欠數(shù)額。
出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證、稅務(wù)申報(bào)、編制國(guó)地稅報(bào)表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日?qǐng)?bào)表
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況
4、整理費(fèi)用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入
5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜
6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報(bào)銷事宜
7、發(fā)票購(gòu)買、保管相關(guān)工作
8、發(fā)票開(kāi)具，安排相關(guān)派送工作
9、完成納稅申報(bào)清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜
出納崗位職責(zé)7
1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫(xiě)出納日?qǐng)?bào)表;
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款，每月公司員工的`工資發(fā)放;
3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
6、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報(bào)銷；
2、綜合費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)（包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等）；
3、工資表的制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請(qǐng)款單據(jù)的.審核；
5、協(xié)助報(bào)關(guān)公司人員準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料，及時(shí)報(bào)關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開(kāi)具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購(gòu)買發(fā)票、遞交文書(shū)等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納崗位職責(zé)9
1.及時(shí)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
4.審核所有的憑證及匯總，日常會(huì)計(jì)憑證的'編制，總賬明細(xì)賬的登記，整理，歸檔;
5.負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;
6.開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回;
7.妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;
8.填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符;
9.做好年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)10
1、對(duì)各類收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單;
2、對(duì)公司員工的報(bào)銷和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;
3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的`核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付;
5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書(shū)的登記保管;
6、配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
出納崗位職責(zé)11
1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;
2、及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表與憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符;
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4、按照要求做好會(huì)計(jì)憑證的填寫(xiě)、裝訂、及歸檔;
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅及工資的發(fā)放工作;
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的對(duì)賬事宜
7、及時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬。杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格:
1、教育背景：全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷
2、工作能力：工作嚴(yán)謹(jǐn)、具有較強(qiáng)的'適應(yīng)能力和自學(xué)能力
3、溝通能力：與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的良好溝通能力;
4、個(gè)性特質(zhì)：良好的解決問(wèn)題能力、組織協(xié)調(diào)能力。
出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報(bào)表的制作；
2、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的支付；
4、負(fù)責(zé)銀行存款及換取備用的收銀零錢。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的.其他工作。
出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付；
2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的.收付業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計(jì)；
4、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及手續(xù)辦理；
5、負(fù)責(zé)核算考勤、獎(jiǎng)金；
6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)、發(fā)放辦公用品及教材；
7、上級(jí)主管交辦的其它行政工作。
出納崗位職責(zé)14
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批手續(xù)。
二、對(duì)會(huì)計(jì)已審核的收、付款原始憑證進(jìn)行再審核，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的.事項(xiàng)有權(quán)要求更正補(bǔ)充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。四、嚴(yán)格遵守資金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存和現(xiàn)金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。
五、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)的提交、結(jié)算工作，及時(shí)與銀行對(duì)賬，按月取得銀行對(duì)賬單、做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，保證公司銀行賬登記記錄與商業(yè)銀行對(duì)賬單相符。
六、負(fù)責(zé)各種有價(jià)證券、票據(jù)和空白收據(jù)的管理工作，妥善保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾和分管的銀行印鑒。
七、按時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金情況和收付款周報(bào)表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。
八、協(xié)助辦公室按時(shí)交納公司水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
十、加強(qiáng)安全防范意識(shí)，履行安全防盜措施，確�，F(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、印鑒及保險(xiǎn)柜、網(wǎng)銀交易密碼和秘鑰的安全。
出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的`登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷戶等賬戶維護(hù)工作;
9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
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